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大成中证全指目田现款流往复型通达式指数证券投资基金发起式相接基金(A 类                          份额)                     基金居品贵寓纲要                                          编制日历：2025 年 6 月 16 日                   送出日历：2025 年 6 月 17 日           本纲要提供本基金的进军信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。 一、居品能够           大成中证全指目田现款流 基金简称                      基金代码           024616           ETF 发起式相接           大成中证全指目田现款流 下属基金简称                    下属基金往复代码       024616           ETF 发起式相接 A 基金管制东说念主     大成基金管制有限公司      基金托管东说念主          华泰证券股份有限公司 基金合同见效日   - 基金类型      股票型             往复币种           东说念主民币 运作表情      闲居通达式           通达频率           每个通达日                           运转担任本基金基 基金司理      刘淼              金司理的日历                           证券从业日历         2008 年 4 月 1 日           基金合同见效之日起 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金合同自动           辩别，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例           或中国证监会法例发生变化，上述辩别法例被取消、改造或补充时，则本基金不错           参照届时有用的法律法例或中国证监会法例践诺。           《基金合同》见效满 3 年后不时存续的，贯穿 20 个使命日出现基金份额捏有东说念主数目 其他           不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按期呈报中           给以浮现；贯穿 60 个使命日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个使命日内向           中国证监会呈报并提议科罚决策，如捏续运作、更动运作表情、与其他基金并吞或           者辩别基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会。           法律法例或中国证监会另有法例时，从其法例。 二、基金投资与净值证据 (一) 投资观念与投资计谋 详见《大成中证全指目田现款流往复型通达式指数证券投资基金发起式相接基金招募评释书》第九部分“基 金的投资”。           本基金主要投资于观念 ETF，精致追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪舛误的 投资观念           最小化。 投资边界      本基金的投资边界为具有考究流动性的金融用具，以观念 ETF 基金份额、中证全指自          大成中证全指目田现款流往复型通达式指数证券投资基金发起式相接基金(A 类份额)基金居品贵寓纲要          由现款流指数的成份股偏执备选成份股（均含存托把柄，下同）为主要投资对象。为          更好地杀青投资观念，本基金可极少投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板及          其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托把柄）、债券（包括国债、央行单据、          金融债、企业债、公司债、公设立行的次级债、地方政府债券、中期单据、可更动债          券（含永诀往复可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、财富援助证          券、债券回购、银行进款（包括契约进款、按期进款偏执他银行进款）、同行存单、货          币市集用具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法例或中国证监会允许基金投          资的其他金融用具（但须合乎中国证监会相关法例）  。          本基金将根据法律法例的法例参与融资和转融通证券出借业务。改日在法律法例允许          的前提下，本基金可根据相关法律法例法例参与融券业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于股指期权等金融衍          生品） ，基金管制东说念主在履行妥贴设施后，不错将其纳入投资边界。          基金的投资组合比例为：本基金投资于观念 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的          的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金财富净值的 5%，其中现款          不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及          其他金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的法例践诺。          若是法律法例对该比例条款有变更的，基金管制东说念主在履行妥贴设施后，本基金的投资          比例相应调理。          本基金的地方指数：中证全指目田现款流指数          在正常市集情况下，本基金与功绩比较基准的日均追踪偏离度的完全值不最初 0.35%，          年追踪舛误不最初 4%。如因指数编制执法调理或其他要素导致追踪偏离度和追踪舛误          最初上述边界，基金管制东说念主应选拔合理行径幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。          由于地方指数编制款式调理、成份股偏执权重发生变化（包括配送股、增发、临时调          入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪地方指数的服从          可能带来影响时，或因某些额外情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复          制和追踪地方指数时，基金管制东说念主不错对投资组合管制进行妥贴变通和调理，奋发降          低追踪舛误。          若是地方指数成份股发生昭着负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出调理 主要投资计谋   的，基金管制东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益优先原则，履行里面决策设施后实时对          相关成份股进行调理。          一）观念 ETF 投资计谋          二）股票投资计谋          三）存托把柄投资计谋          四）债券投资计谋          五）财富援助证券投资计谋          六）股指期货的投资计谋          七）国债期货投资计谋          八）股票期权投资计谋          九）融资及转融通证券出借业务投资计谋 功绩比较基准   中证全指目田现款流指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为大成中证全指目田现款流 ETF 的相接基金，主要投资于观念 ETF，杀青对业 风险收益特征   绩比较基准的精致追踪。因此，本基金的功绩证据与中证全指目田现款流指数及观念          ETF 的证据密切相关。本基金的预期风险与预期收益水平高于羼杂型基金、债券型基                         第 2页 共 5页           大成中证全指目田现款流往复型通达式指数证券投资基金发起式相接基金(A 类份额)基金居品贵寓纲要           金与货币市集基金。 (二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表    本基金合同未见效。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    本基金合同未见效。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                  收费表情/费率                 /捏有期限（N）                   M＜100 万元                  0.8%     认购费      100 万元≤M＜500 万元                0.5%                   M≥500 万元               1,000 元/笔                   M＜100 万元                  1.0%     申购费   （前收费）                   M≥500 万元               1,000 元/笔                    N＜7 天                   1.5%   赎回费                    N≥7 天                    0.0 注：待业金客户在基金管制东说念主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金 额的，则按原费率践诺，不再享有费率扣头。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别          收费表情/年费率或金额                  收取方 管制费                0.15%               基金管制东说念主和销售机构 托管费                0.05%                 基金托管东说念主           《基金合同》见效后与基金相关的信息浮现用度；     《基金合同》见效后与基金相关的司帐           师费、讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额捏有东说念主大会用度；基金的证券、期货、期权 其他用度      往复；基金的开户用度、账户真贵用度；基金的银行汇划用度以及与账户相关的网银、           Ukey 等用度；基金投资观念 ETF 的相关用度（包括但不限于观念 ETF 的往复用度，申赎           用度等）  ；按照国度相关法例和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金往复证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。 （2）审计用度、信息浮现费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金 额以基金按期呈报浮现为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    本基金合同未见效。 四、风险揭示与进军领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基 金的《招募评释书》等销售文献。                            第 3页 共 5页          大成中证全指目田现款流往复型通达式指数证券投资基金发起式相接基金(A 类份额)基金居品贵寓纲要     （一）市集风险 营风险。     （二）管制风险     （三）流动性风险     （四）本基金额外风险     （1）观念 ETF 对指数的追踪舛误：本基金主要通过投资于观念 ETF 杀青对功绩比较基准的精致追踪， 观念 ETF 对指数的追踪舛误会影响本基金对功绩基准的追踪舛误；     （2）本基金发生申购赎回、管制费、托管费和销售职业费收取等其他导致基金追踪舛误的情形； ETF 不同的风险收益特征及净值增长率； 的风险，投资者须细察并爱护观念 ETF 招募评释书等文献中的风险揭示内容； ETF 发生基金合同商定的额外情况时，本基金可能由观念 ETF 的相接基金变更为径直投资观念 ETF 地方指数 成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险；     （五）操作或本领风险     （六）不行抗力风险     （七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险     （八）启用侧袋机遇的风险     （九）其他风险 (二) 进军领导    基金居品贵寓纲要信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的相关信息，敬请同期爱护基金管制东说念主发布的相关临时公告等。    大成中证全指目田现款流往复型通达式指数证券投资基金发起式相接基金经中国证监会 2025 年 6 月 6 日证监许可【2025】1204 号文注册召募。    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎勤苦的原则管制和行使基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。                         第 4页 共 5页         大成中证全指目田现款流往复型通达式指数证券投资基金发起式相接基金(A 类份额)基金居品贵寓纲要 五、其他贵寓查询表情   以下贵寓详见基金管制东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 指目田现款流往复型通达式指数证券投资基金发起式相接基金托管契约、大成中证全指目田现款流往复型 通达式指数证券投资基金发起式相接基金招募评释书                        第 5页 共 5页